Іінформація про виконання бюджету за 9 місяців
За 9 місяців 2016 року до районного бюджету надійшло 198973,7 тис.грн. доходів, що становить 80,8% до річного плану, в тому числі: 195006,2 тис.грн. – до загального фонду (102,2% до плану на 9 місяців та 80,6% до річного плану) та 3967,5 тис.грн. – до спеціального фонду (89,3% до річного плану).
Доходи загального фонду районного бюджету (без трансфертів) виконано у сумі 31456,6 тис.грн., або 122,8% до плану 9 місяців та 106,0% до річного плану. Понадпланово за 9 місяців отримано 5843,8 тис.грн.
Серед власних доходів районного бюджету надійшло: податку на доходи фізичних осіб – 30632,2 тис.грн., або 119,9% до плану 9 місяців; плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 502,0 тис.грн. (надходження не планувались); надходжень від орендної плати за користування майном районної комунальної власності – 81,5 тис.грн., або 135,9% до плану 9 місяців; плати за надання адміністративних послуг – 27,4 тис.грн. (надходження не планувались); податку на прибуток підприємств районної комунальної власності – 4,1 тис.грн. (надходження не планувались); інших надходжень – 209,5 тис.грн. (надходження не планувались).
За 9 місяців 2016 року доходи спеціального фонду районного бюджету (без трансфертів) виконано в сумі 2349,9 тис.грн., або 89,7% до плану на рік, в тому числі надійшло: власних надходжень бюджетних установ – 2261,2 тис.грн. (89,8% до плану на рік), надходжень до цільових фондів районної ради – 88,6 тис.грн. (88,6% до плану на рік).
В порівнянні з відповідним періодом 2015 року темп росту надходжень доходів до загального та спеціального фондів (без трансфертів) становить 152,5%, або надійшло на 11640,7 тис.грн. більше. Темп росту доходів загального фонду становить 158,7% (надійшло на 11638,0 тис.грн. більше), спеціального фонду – 100,1% (надійшло на 2,7 тис.грн. більше).
З Державного бюджету отримано:
Базову дотацію у сумі 5248,8 тис.грн..
субвенцій з державного бюджету:
по загальному фонду:
освітня субвенція у сумі 37771,4 тис.грн.,
за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 909,1 тис.грн.;
медична субвенція у сумі 20441,5 тис.грн.,
на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (ККД 41030600) виконано у сумі 43266,6 тис.грн.;
на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот (ККД 41030800) виконано у сумі 50036,9 тис.грн.;
на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (ККД 41031000) виконано у сумі 1521,8 тис.грн.;
на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною" (ККД 41035800) у сумі 625,4 тис.грн.;
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (ККД 41034500) у сумі 437,9 тис.грн.;
Отримано іншої субвенції у сумі 3265,2 тис.грн. в т.ч.:
з обласного бюджету - у сумі 801,6 тис.грн., з них:
на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - у сумі 634,6 тис.грн.,
на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування - у сумі 26,6 тис.грн.;
на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни у сумі 14,0 тис.грн.;
на виплату одноразової матеріальної допомоги одному з членів сім»ї загиблого в ході проведення АТО в східних регіонах України у сумі 50,0 тис.грн.;
на покращення матеріально-технічного забезпечення дошкільного навчального закладу ясла-садочок "Горішок" загального розвитку Юрківської сільської ради Звенигородського району у сумі 10,0 тис.грн.;
на ремонт санузла Моринського навчально-виховного комплексу "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад І-Ш ступенів" імені Тараса Григоровича Шевченка Звенигородської районної ради Черкаської області у сумі 10,0 тис.грн.;
на виплату щомісячної фінансової допомоги (стипендії) політичним в»ягням і репресованим – 2,4 тис.грн.;
на придбання двох-ярусних ліжок для Дитячо-юнацького оздоровчого табору "Звенигора") у сумі 54,0 тис.грн..
з місцевих бюджетів району у сумі 2463,6 тис.грн. на утримання бюджетних установ районного бюджету.
по спеціальному фонду:
субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів у сумі 943,6 тис.грн. з місцевих бюджетів району;
іншу субвенцію 674,0 тис.грн..
Видаткова частина районного бюджету за 9 місяців 2016 року виконана в сумі 187919,9 тис.грн. у тому числі: по загальному фонду - 182035,6 тис.грн. (74,3 % до показників річних розписів місцевих бюджетів з урахуванням внесених змін), спеціальному – 5884,3 тис.грн. (68,8 % до уточнених кошторисних призначень).
Із загальної суми видатків загального фонду на соціальні виплати спрямовано 109079,6 тис.грн., або 59,9 % від обсягу видатків, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 65818,0 тис.грн., на виплату допомог сім'ям з дітьми та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 43261,6 тис.грн.. На медикаменти та перев'язувальні матеріали спрямовано 631,0 тис.грн., або 0,3 % загального обсягу видатків, продукти харчування – 1530,6 тис.грн., або 0,8 %, оплата енергоносіїв – 9573,3 тис.грн., або 5,3 %.
На протязі 9 місяців 2016 року забезпечено в повному обсязі фінансування видатків на виплату заробітної плати, проведено розрахунки бюджетних установ за спожиті енергоносії.
По галузі "Державне управління" проведені видатки по КТКВК 010116 "Органи місцевого самоврядування" у сумі 863,6 тис.грн., при річному плані з урахуванням внесених змін 1344,4 тис.грн., або виконання складає 64,2 % до річного плану з урахуванням внесених змін.
По галузі "Освіта" виконання складає 70,1 %: при річному плані з урахуванням внесених змін 69918,1 тис.грн., фактично використано 49040,1 тис.грн..
На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 39453,6 тис.грн., або 80,5 % від обсягу проведених видатків, придбання продуктів харчування – 1172,7 тис.грн., або 2,4 %, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5264,7 тис.грн., або 10,7 %.
Видатки на утримання по:
КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти» склали 8859,0 тис.грн., ( 69,2 % уточнених річних призначень);
КТКВК 070201 „Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школi), спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми„ склали 37240,4 тис.грн. ( 71,1 % уточнених річних призначень);
КТКВК 070301 „Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати„ в сумі 3061,5 тис.грн. ( 67,6 % уточнених річних призначень).
По КТКВК 070303 „Дитячі будинки (в тому числі прийомні сім”ї)” проведено видатки на утримання дитячого будинку сімейного типу (утримується 10 дітей ) та 4 прийомних сімей (утримується 5 дітей). На їх утримання використано кошти в сумі 625,4 тис.грн..
По КТКВК 070401 „ Позашкільні заклади освіти „ загальна сума видатків склала 721,1 тис.грн.., в тому числі: на утримання Центру дитячої та юнацької творчості у сумі 588,7 тис.грн. та на фінансову підтримку районному комунальному закладу ДЮОТ „Звенигора” - 132,4 тис.грн..
По КТКВК 070808 «Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» проведено видатки у сумі 9,1 тис.грн..
Охорона здоров'я профінансована на 74,2 % в сумі 24932,8 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених змін 33615,9 тис.грн.. На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 19066,5 тис.грн., або 76,5 % від обсягу проведених видатків, придбання медикаментів – 622,4 тис.грн., або 2,5%, продуктів харчування – 353,2 тис.грн., або 1,4 %, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3648,9 тис.грн., або 14,6 %.
На утримання лікарень проведено видатки у сумі 17354,8 тис.грн. (69,6 % до проведених видатків звітного періоду), центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 7570,3 тис.грн.(30,4%). По КТКВК 081002 "Інші заходи по охороні здоров'я" проведено видатки на пільгове зубопротезування у сумі 7,6 тис.грн.
Видатки на соціальний захист склали 98354,5 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених змін 126133,0 тис.грн. або виконання склало 78,0 %.
Протягом 9 місяців у 2016 року на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу спрямовано асигнувань в сумі 43261,6 тис.грн..
Видатки на оплату пільг та субсидій населенню при річному плані з урахуванням внесених змін 65616,4 тис.грн, проведено на 51558,7 тис.грн, що становить 78,9 %, в тому числі: на оплату пільг та субсидій за енергоносії та комунальні послуги в сумі 50036,9 тис.грн., на оплату пільг та субсидій на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу у сумі 1521,8 тис.грн..
По КТКВК 091204 при річному плані з урахуванням змін 2649,2 тис.грн. профінансовано 1846,3 тис.грн., що становить 69,7 % до плану, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями в сумі 1688,8 тис.грн.(91,5 % обсягу видатків загального фонду), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 121,7 тис.грн. (6,6 % обсягу видатків загального фонду).
По КТКВК 090412 за 9 місяців 2016 року використано кошти в сумі 367,5 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених змін 736,1 грн., в тому числі використано: на надання допомоги малозабезпеченим громадянам та учасникам АТО – 724,4 тис.грн., фінансову підтримку Червоному хресту – 4,7 тис.грн., благодійні обіди – 7,0 тис.грн..
На утримання Центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів (КТКВК 091206) використано асигнування у сумі 228,2 тис.грн. (69,8% до річного плану з урахуванням внесених змін). На оплату праці з нарахуваннями спрямовано кошти у сумі 193,5 тис.грн. (84,8 % обсягу видатків загального фонду), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 23,0 тис.грн. (10,1 % ).
По КТКВК 091209 надано фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів у сумі 57,3 тис.грн..
По КТКВК 091101 на утримання центру соціальних служб для молоді використано кошти в сумі 393,4 тис.грн. (79,5% до уточненого річного плану), в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано кошти у сумі 377,7 тис.грн. (96,0 % обсягу видатків загального фонду), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6,0 тис.грн. (1,5 % ).
По КТКВК 090802 проведено видатки у сумі 13,0 тис.грн. на виконання Районної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на 2012-2017 роки.
По КТКВК 091103 проведено видатки у сумі 35,5 тис.грн., КТКВК 091102 – 2,0 тис.грн. на виконання районних програм.
По КТКВК 091108 „Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи„ спрямовано кошти в сумі 182,0 тис.грн. (оздоровлення дітей у ДЮОТ «Звенигора»).
За рахунок субвенції з обласного бюджету проведені видатки у сумі 698,9 тис.грн., в т.ч.:
на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (КТКВК 090212) - у сумі 614,4 тис.грн.; на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування (КТКВК 091303) - у сумі 20,6 тис.грн., витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни (КТКВК 090417) - у сумі 13,9 тис.грн., на виплату одноразової матеріальної допомоги одному з членів сім»ї загиблого в ході проведення АТО в східних регіонах України (КТКВК 090412) - у сумі 50,0 тис.грн..
Видатки на культуру профінансовано на 62,8 %, тобто при уточненому річному плані 6739,8 тис.грн. фактично використано 4229,9 тис.грн., в тому числі: на утримання бібліотек – 778,8 тис.грн., районного краєзнавчого музею – 118,8 тис.грн., районного будинку культури – 885,1 тис.грн., шкіл естетичного виховання дітей – 2231,0 тис.грн., іншi культурно-освiтнi заклади та заходи - 216,2 тис.грн..
По галузі "Засоби масової інформації" проведено касові видатки у сумі 136,8 тис.грн., в тому числі на фінансову підтримку районної газети "Шевченків край" в сумі 107,1 та на фінансування місцевого телебачення і радіомовлення в сумі – 29,7 тис.грн..
Фізкультура та спорт профінансовані на 64,5 % річного плану або в сумі 809,8 тис.грн., в т.ч.: на утримання ДЮСШ – 678,4 тис.грн. та на виконання районних програм – 131,4 тис.грн.. Із загальної суми видатків утримання ДЮСШ на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 544,1 тис.грн., або 80,2 %, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 87,8 тис.грн., або 12,9 %.
По галузі “Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха” проведені видатки у сумі 30,5 тис.грн., в т.ч. на виконання районних програм:
Програма функціонування та розвитку системи цивільного захисту району, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення місцевого матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на 2014-2016 роки. (КТКВК 210105) у сумі 15,5 тис.грн..
Програма створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків в районі на 2011 – 2016 роки, (КТКВК 210105) у сумі 10,0 тис.грн..
Програма невідкладних заходів щодо запобігання нещасних випадків на водних об”єктах Звенигородського району на 2014-2018 роки (КТКВК 210110) у сумі 5,0 тис.грн..
По КТКВКВ 250000 “Видатки, не віднесені до основних груп”
По КТКВК 250404 "Інші видатки" профінансовано кошти в сумі 152,9 тис. грн. на виконання :
Програма трудовий архів Звенигородського району на 2016-2017 роки у сумі 87,8 тис.грн.,
Програма “Місцеві бюджети на 2016 – 2017 роки” у сумі 27,0 тис.грн.;
Програма "Підвищення енергоефективності Звенигородського району" на 2012-2016 роки" у сумі 11,7 тис.грн.;
Програма зайнятості населення Звенигородського району 2013-2017 роки у сумі 14,1 тис.грн.;
Програма інформаційно-аналітичного забезпечення Звенигородської районної державної адміністрації на 2016-2017 роки, – у сумі 12,3 тис.грн..
По КТКВК 250380 „Інші субвенції” перераховано субвенцію у сумі 5851,5 тис.грн., в т.ч.:
З районного бюджету у сумі 3387,8 тис.грн., з них:
Юрківському сільському бюджету у сумі 10,0 тис.грн. на покращення матеріально-технічного забезпечення дошкільного навчального закладу «Горішок»,
міському та сільським бюджетам на утримання закладів освіти та культури – 3371,8 тис.грн.,
переможцям 1 етапу конкурсу на кращу сільську раду у сумі 6,0 тис.грн.,
по КТКВК 250323 «Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування» проведено видатки у сумі 100,0 тис.грн. (субвенція Ватутінському міському бюджету на надання медичної допомоги жителям сіл Юрківка, Стецівка, Чичиркозівка у Ватутінській міській лікарні - для придбання медикаментів).
Видатки спеціального фонду бюджету району виконано у сумі 5884,3 тис.грн.
В складі спеціального фонду видатки :
за рахунок власних надходжень бюджетних установ у сумі 1864,8 тис.грн.,
цільових фондів місцевих бюджетів району в сумі 79,5 тис.грн.,
коштів бюджету розвитку у сумі 3940,0 тис.грн..
Начальник фінансового управління Н.М.Лаврінченко
Додатки : 1 додаток, 2 додаток
Коментарі:
Ваш коментар може бути першим :)
